PebbleCreek Quilters


Date                     Description                     Expense               Income                        Ending Balance 



Dues
10-28-17            Dues deposit                                                    59.26                            $ 895.38

______________________________________________________________________________________

Opportunity Quilt 2017

10-10-17            Raffle Ticket Sales                                          160.00                            $619.02

______________________________________________________________________________________
Long Arm Machine
10-30-17                Usage Fees                                                 327.11                             $1,229.23

  ____________________________________________________________________________________   
Programs/Education
10-11-17               Shaver- programs              -9.56                         
10-3-17                 Murphy-programs            -30.00
10-28-17               Patterns Rulers                                               24.00                           $ -1,197.64
_______________________________________________________________________________________
Office Supplies/Administration

10-3-17                 Jones-website                 -167.97                                                       $ -1,125.19

_______________________________________________________________________________________

Holiday Luncheon Catering

10-28-17                Tickets purchased                                         233.84                               $ 233.84

_______________________________________________________________________________________

Social Committee

10-10-17                Cruz Sept Social                -8.59                                                             $ -471.87

_______________________________________________________________________________________

Special Projects

10-3-17                  Jones-Documentation        -50.68                                                           $ -24.68

________________________________________________________________________________________

Long Range Long Arm Savings

10-17-17                Long Arm Savings               -100.00                                                       $ -1,000.00

________________________________________________________________________________________

Monthly Totals                                                -366.80                  804.21


October 2017 Financial Report


BudgetActualRemainingActualAnticipated


ExpenseBudget IncomeIncome











Dues
.00
895.383,000.00
Opportunity Quilt 2017500.00-337.24162.76956.262,000.00
Opportunity Quilt 2018600.00-196.82403.18.0
Long Arm Machine1,400.00-895.61504.362,124.841,200.00
Gallery Sales
 
259.91500.00
Programs/Education2,500.00-1395.621.104.38197.98300.00
Community Service2,300.00-1902.87397.13439.80 
Office Supplies/Administration1,000.00-1,125.19-125.19 
Equipment/Supplies700.00-192.06507.94 
Spring Luncheon Catering
-1420.22-236.751,183.47 
Spring Luncheon500.00-324.08175.92

Holiday Luncheon Catering
  233.84
Holiday Luncheon500.00
500.00

Social Committee1,000.00-471.87528.13 
Special Projects500.00-94.68405.3270.00400.00
Miscellaneous3,282.00-467.582,814.42 
Long Range Long Arm1,200.00-1000.00200.00


October 2017 Budget Summary

October 31, 2017
Checking$ 4,620.15
Savings$ 2,318.92
Long Arm Savings$ 5,502.59
Petty Cash $ 50.00
Balance$ 12,491.66


September 30, 2017
Checking$ 4,182.74
Savings$ 2,318.80
Long Arm Savings$ 5,402.46
Petty Cash$ 50.00
Balance$ 11,954.00