PebbleCreek Quilters


Summary to Budget Report - September 2017



BudgetActualRemainingActualAnticipated



BudgetIncomeIncome



Expense







Dues


836.123,000.00
Opportunity Quilt 2017500.00-337.24162.76796.262,000.00
Opportunity Quilt 2018600.00-196.82403.18 
Long Arm Machine1,400.00-895.61504.69

1,797.73

1,200.00
Gallery Sales.00

259.91500.00
Education/Programs2,500.00-1,356.071,143.93173.98300.00
Community Service2,300.00-1,902.86397.14439.80 
Office Supplies/Admin1,000.00-957.5542.78.00
Equipment/Supplies700.00-192.06507.94.00
Holiday Luncheon500.00
500.00.00
Spring Luncheon Catering -1,420.22-236.751,183.47 
Spring Luncheon500.00-324.08175.92

Social Committee1,000.00-463.28536.72.00
Special Projects500.00-44.00456.0070.00400.00
Miscellaneous3,282.00-467.582,814.22.0 
Long Range Long Arm1,200.00-900.00300.00.0


​​​September 2017 Financial Report


Checking$ 4,918.20
Savings$ 2,318.80
Long Range Long Arm Savings$ 5,302.32
Petty Cash$ 50.00
Balance$ 12,589.32








Date                     Description                      Beg Bal.         Expense               Income       PayPal  Fees                  Ending                                                                                                        
Dues
9/27/17                Dues deposit                       786.86                                      49.26              (.74)                        $ 836.12

Long Arm Machine
9/25/17                Usage Fees                          680.49                                     221.63             (3.38)                       $ 902.12

Programs/Education
9/17/17              Adjust for Rulers/Pat            -639.56                                     107.20

9/27/17              Rulers & Patterns                                                                   26.78

9/14/17              Programs                                                       -512.00

9/15/17              Programs                                                       -164.50                                                                   $ 1,182.08

Community Service
9/8/17              Quilt Labels                            -1,339.62           -38.20

9/5/17               RW&B                                                             -85.25                                                                      $ 1,463.07

Equipment/Supplies
9/17/17             Trans to Programs                       -84.86                                   -107.20                                             $   -192.06

Social   

9-25-17               Sept Social                               -330.10             -133.18                                                                   $   -463.28


Long Arm Savings

9/17/17              Transfer                                  -800.00              -100.00                                                                    $ -900.00


Monthly Totals                                                                            -1033.13            297.67                                                                            


September 30, 2017
Checking

$ 4,182.74

Savings $ 2,318.80
Long Arm Savings$  5,402.46
Petty Cash $ 50.00
Balance$ 11,954.00